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信托綜合業務系統(信托TA)

系統概述
      随着近年来高端理财市场的蓬勃发展,信托行业得到了飞速的发展,证券投资信托、TOT等的信托产品推陈出新。金证股份通过在信托行业多年的开发经验,结合信托公司业务的发展,即时快速推出金证信托综合业务系统。
      金证信托综合业务系统一体化地实现各类信托产品的销售与受益权结算,如:证券投资信托、结构式证券投资信托、信贷资产信托、贷款信托等。金证信托综合业务系统采用金证股份自主研发的金证金融业务中间件组件平台和四层体系架构:数据库服务器+应用服务器+通讯服务器+用户终端。该平台中的中间件采用多项先进技术,具备优异的跨平台和跨数据库特性,已在证券等金融行业广泛地应用,具备安全、高效、稳定和扩展行强等特点。
系統功能
功能模塊
功能概述
基礎信息管理
注冊機構、管理人、銷售商和經辦人的信息管理。
受益權管理
新增、修改或刪除計劃和受益權類別的記錄信息。同時對計劃進行權限的管理
信托産品運營
此模塊實現功能包括:開放日的清算、淨值的錄入、對計劃進行發行成立、進行收益分配、進行本金返還、對清算不正確的結果進行恢複和對計劃進行清盤。
其中收益分配具體分爲:設置分配方案、進行收益預先分配、對預先收益分配的結果進行審核和進行收益下發。進行本金返還的功能具體包括:設置返還方案、進行本金預先返還、對本金預先返還進行審核和進行本金下發。
投資者賬戶管理
投資者賬戶類的交易,如賬戶開戶、賬戶銷戶、賬戶資料修改和賬戶申請修改。其中賬戶申請修改是對賬戶類申請單的修改。
信托産品銷售
交易下單的功能,具體包括:受益權認購、受益權追加認購、受益權贖回、受益權轉讓、受益權質押、受益權解押、受益返還賬戶變更和交易申請修改。其中交易申請修改是指對交易類的申請單修改。
合同管理
此模塊是實現合同導入、對導入的合同進行處理、手工錄入合同和修改合同。
資金管理
此模塊是實現資金的錄入、資金錄入複核、資金勾兌、資金勾兌撤銷和查詢資金勾兌結果。
複核
对所有账户类申请和交易类申请进行複核,并对计划类、受益权类、净值录入和合同类的申请进行複核。
查詢與報表
此模塊實現:賬戶申請查詢、交易申請查詢、賬戶確認查詢、交易確認查詢、份額余額查詢、淨值信息查詢、計劃信息查詢、受益權信息查詢、合同信息查詢、客戶信息查詢和銷售機構查詢。生成如下報表:受益人名冊、交易確認表、份額明細表、計劃淨值表等。
 系統特點
1.全面整合交易與結算,一體化解決各類信托業務
2.符合監管要求,爲業務拓展打下基礎
3.實現信托業務“以産品爲中心”向“以客戶爲中心、産品與客戶服務爲主線”的轉變
4.滿足信托業務靈活性的需要
5.技術先進:業務處理獨立于數據庫
系統部署
客戶案例
中信信托
華潤信托
五礦信托
中鐵信托
華鑫信托
天津信托

聯系方式

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    客服邮箱:jzservice@chinakute.com