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理财資産管理系统

系統簡介

金证理财資産管理系统依据统一、安全、稳定、高效、易用、灵活的设计原则,满足銀行全方位,多维度的资产组合管理需求;满足銀行多市场、多业务、多品种的投资交易业务的需求;满足銀行合规控制、投资风险控制的需求;满足銀行投资结算管理、投资业务盈亏成本核算、投资绩效考核等管理需求。实现理财产品的设计、创建、投资、存续期管理、到期的完整生命周期管理,对投资资产进行交易管理、存续期管理、资产费用管理、资产估值等管理,并提供会计核算、清算管理、统计分析、风险管理、出具相关报表等功能。

 

系統特點

全面滿足監管要求

全面適配資管新規,做到理財産品與其投資資産的相互對應,爲理財産品提供單獨建賬和單獨核算功能。

理財産品輔助設計模型

系統實現理財産品的設計與開發及收益試算,提供輔助設計功能。

有效的風險監控及預警

系統對資産運作市場風險、信用風險、流動性風險、合規風險進行全面計量、監控和分析;

強大的會計核算引擎

系統支持靈活的會計科目、會計賬務設置和調整,實現理財産品單獨建賬、單獨核算。

多品種多層級的投資標的管理

支持銀行间、交易所、中证私募报价系统的交易规则及资产类型,完成交易数据的交互。

一鍵式估值核算

不同理財産品間憑證參數、估值參數差異化控制,系統一鍵生成憑證、一鍵生成估值表。

及時提供資産收益分析

按单产品、分帐户管理的思路,在统一的资产统一视图之上,帮助銀行管理层和各业务线考察资产的实时盈亏和市值,为投资决策与投资分析提供依据。

嚴格規範業務流程

系統從投資指令管理、交易處理、系統運維等方面加強管理,以信息化建設步伐推進業務規範執行。

 

客戶案例

浙江省农村信用社联合社、湖南省农信社联合社、自贡銀行等

 

聯系方式

客服熱線:0755-83172999

客服熱線:jzservice@sz